Отчет по дому

Отчет по дому — это отчет расходов и поступлений по расчетному счету одного дома. Он позволяет посмотреть расходы и поступления по категориям и может быть доступен для просмотра жителями. В этой статье мы рассмотрим процесс настройки и загрузки отчета по расходам и доходам.

Создайте дом или выберите уже существующий. О том, как создать дом, вы можете прочитать в этой статье. Затем нажмите на кнопку «Настроить отчет».

Есть два варианта настройки отчета. Первый — загрузить файл из «1С». Второй — авторизоваться через Сбербанк ID и настроить автоматическую интеграцию.

Создание отчета через СББОЛ

1. Нажмите на кнопку «Получить транзакции через СББОЛ».

   

Если вы еще не авторизованы через СББОЛ, то нажмите на кнопку «Войти по Сбербанк ID».

• Укажите ваши логин и пароль от СберБизнес.

• Ознакомитесь с условиями предоставления сервиса и  нажмите на кнопку «Согласен».

• Введите СМС-код, отправленный на ваш номер телефона.

2. В открывшемся окне выберите адрес и счет, открытый для указанного дома.

   

3. В этом окне вы можете привязать расчетные счета сразу для нескольких домов, если они созданы.

   

4. Выберите период для загрузки.

5. Нажмите на кнопку «Загрузить данные по транзакциям» и дождитесь обработки файлов.

Создание отчета через загрузку файла 1С

Загрузка файла происходит с помощью функционала «1С:Предприятие» – «Клиент банка». Он основан на использовании открытого стандарта обмена данными с системами электронного банкинга.

1. Нажмите на кнопку «Выбрать файл 1С».

2. Выберете период для отчета: за все время или за один месяц.

   

3. Нажмите сохранить и выберите сформированный файл из памяти компьютера.

   

4. Дождитесь обработки файлов.

Как сформировать отчет

После импорта файла вы увидите разбор транзакций. Категории поступлений и расходов распознаются автоматически с помощью алгоритма по назначению платежа или исходя из поставщика услуг.

Если категория не указана у транзакции и контрагента, то ее можно проставить самостоятельно.

В разделе «Расходы» нажмите на нужную транзакцию, выберите категорию из десяти предложенных и нажмите «Сохранить».

В разделе «Контрагенты» нажмите на нужного контрагента и выберите категорию. Всем транзакциям этого контрагента присвоится выбранная категория.

Если нужно присвоить одинаковую категорию нескольким транзакциям или контрагентам, то выберите несколько транзакций или контрагентов одновременно. Для этого отметьте галочками нужные строки и нажмите на кнопку «Редактировать». 

В разделе «Расходы» доступен поиск по поисковой строке и дате. Чтобы отобразить транзакции с неопределенной категорией, поставьте галочку рядом с «Категория не определена». 

В разделе «Контрагенты» поиск происходит по поисковой строке. Также есть возможность отобразить контрагентов с неопределенной категорией.

Вы можете удалить транзакцию или контрагента из списка. Для этого поставьте галочку в нужной строке и нажмите на копку «Удалить».

На основе этих данных создайте отчет. Для этого нажмите на кнопку «Создать отчет». Создать отчет может любой сотрудник с ролью «Администратор».

Отчет будет сформирован и отобразится в разделе.

Для просмотра отчета о расходах и поступлениях нужно выбрать соответствующий раздел. В отчете будут указаны расходы или поступления по категориям.

Также вы можете ознакомиться с отчетом за каждый месяц.

Отчетом можно поделиться с жителями. Для этого в правом верхнем углу выберите «Жители видят отчет».

Он отобразится у жителей в мобильном приложении Doma.

Отчет можно удалить. Для этого на главном экране нажмите на кнопку «Удалить отчет».